Impossibile registrare i compiti per la fine del mese. Calcolo dei costi e relativo ripristino in ERP: pratica applicativa

1. Cosa ho dovuto affrontare: la contabilità batch è disabilitata nel sistema erp, il metodo di valutazione media è disabilitato, la contabilità per tipologia di stock è disabilitata. Sembrerebbe che potrebbe essere ancora più semplice, ma il costo ostinatamente non è stato coperto dalla procedura di chiusura di fine mese.

E come sappiamo: alla fine della procedura di chiusura di fine mese, il registro del costo delle merci non dovrebbe avere saldi totali alla fine del periodo di riferimento senza quantità o saldi totali negativi con quantità.

La presenza o l'assenza di questi può essere tracciata nello stesso report universale con le seguenti impostazioni:

Una delle ragioni la mancata chiusura del prezzo di costo risiede nei dati di misurazione accumulati del registro del costo delle merci - “ Tipologia di riserve"("Anagrafica e amministrazione - Risultati finanziari e di controllo - Contabilità delle merci - Contabilità analitica separata per tipologia di inventario"), ovvero nelle registrazioni di tale misurazione effettuate dai documenti primari. In realtà, penso che lo stesso si possa dire per quanto riguarda la dimensione Analytics della contabilità dell'inventario e i suoi contenuti per serie e caratteristiche, se tale dettaglio è incluso nel sistema.

La pratica dimostra che nel processo di lavoro, per un motivo o per l'altro, un'impresa può disabilitare questa contabilità o, al contrario, abilitarla, il che porterà al fatto che alcuni documenti avranno una dimensione Tipo di inventario completata nelle voci del registro , ma alcuni no.

Naturalmente, la soluzione a questo problema è ricondurre i documenti per l'intero periodo.

Ma c'è un grande MA: nel nuovo sistema erp, quando si ripubblica un documento, il sistema non aggiorna i suoi movimenti . Per aggiornare i movimenti del documento è necessario prima annullarlo e poi registrarlo.(se abbiamo modificato qualcosa a livello globale nell'intestazione del documento o aperto "Tipi di inventario", tramite il menu del documento Tutte le azioni: tipi di inventario aperti e trasferiti al documento, quindi i record nei registri verranno aggiornati, ma questo è come capisci quando lavori individualmente con un documento specifico).

Se hai un grande flusso di documenti al mese, sarebbe una soluzione naturale in questa situazione ottenere esattamente quei documenti che costituivano i movimenti “problematici”..

Per movimenti “problematici” si intendono quelli per i quali non viene valorizzato il “Tipo Inventario”, se durante la lavorazione è stata abilitata la contabilizzazione per tipologia di inventario, e quelli per i quali viene valorizzato il “Tipo Inventario”, se contabilizzazione per tipologia dell'inventario è disabilitato.

Se contabilità per tipologia di inventario inclusa, quindi puoi vedere e analizzare la correttezza del fatturato attraverso lo stesso report universale, impostandolo secondo il Costo delle merci - saldi e registro del fatturato, oppure tramite un report standard 1C con lo stesso nome.

Se hai la contabilità per tipo di inventario è disabilitata, allora qui è più difficile: devi almeno trovare la fonte del problema ottenere il fatturato per tipologia di stock a condizione che sia pieno, Ma movimenti per tipologia di titolo non vedremo né in un report universale, né in un report standard, né in un report scritto da solo, né sotto forma di un elenco del registro dei costi delle merci: il sistema determina che la contabilità per tipo di inventario è disabilitata e riassume semplicemente le righe per i diversi tipi di inventario per ciascuna analisi contabile degli articoli nei report, disabilita questo campo nel modulo delle impostazioni dei campi del report e nel modulo dell'elenco dei registri, in generale, ovunque sia disponibile. Di conseguenza, nei report, ad esempio, possiamo vedere nel fatturato un improvviso aumento dei costi del fatturato del periodo, nonostante non ci fossero entrate e all'inizio del periodo l'indicatore dei costi fosse completamente diverso.

Pertanto, in questo caso particolare, è possibile accedere ai record del registro nell'ambito delle tipologie di stock solo scrivendo la propria elaborazione con una parte tabellare in cui caricare il fatturato del periodo con i registrar e a condizione che sia compilata la tipologia di stock . I registri ricevuti dovranno essere cancellati e spediti, per cui potrete anche scrivere un pulsante che farà questo per voi. Si ricorda che documenti quali “Rilascio del prodotto” e “Storno costi di produzione” devono essere cancellati ed effettuati in sequenza, cioè con l'inizio dell'annullamento del rilascio, e poi le cancellazioni subordinate per produzione, e nella stessa sequenza . E poi chiudiamo nuovamente il mese, avendo precedentemente” essendo tornato indietro».

2. Sì: il rollback del PC ti semplifica la vita. Con la possibilità di rollback, semplicemente non è necessario rielaborare i documenti o parte di essi se la chiusura non ha esito positivo. Ciò è particolarmente importante quando c'è un grande flusso di documenti e soprattutto se si ricorda che l'azzeramento dei movimenti RS o l'effettivo aggiornamento delle registrazioni del registro avviene solo quando si cancellano e si registrano documenti e, come ha dimostrato la pratica, richiudendo la RS, oltre a le registrazioni già effettuate, danno un errore già nella fase di attribuzione delle spese dettagliate ai prodotti a prezzo di costo. In generale, dalla mia pratica: la purezza del calcolo sarà comunque assicurata proprio quando i movimenti effettuati dal PC verranno azzerati.

COSÌ. Per calcolare correttamente il costo, se hai già effettuato il calcolo vero e proprio, devi ripristinarlo.

Per rollback si intende ripulire i movimenti effettuati dal blocco calcolo costi nell'elaborazione di fine mese. E la tecnologia di calcolo in erp è interessante: il blocco di calcolo dei costi serve 12 registri, e i calcoli effettuati vengono “aggiunti” ai registri esistenti dei documenti primari. Tali registrazioni hanno il segno “calcolo costi” = Vero.

Pertanto, gli indicatori quantitativi costituiscono i documenti primari e quelli totali vengono calcolati e aggiunti ai record del documento dal blocco di calcolo dei costi (ad eccezione, ad esempio, della ricezione di beni e servizi).

Il documento di calcolo dei costi stesso contiene voci secondo questi registri, ma questi sono aggiuntivi/aggiustativi; per il registro delle informazioni “costo delle merci” e accumulo “Risultato finanziario”, il documento RS è l’unico registrar.

Il registro informativo “Costo delle merci” è la base da cui verrà poi calcolato il fatturato totale secondo i registri gestiti, incluso il registro “Costo delle merci” e il registro “Ricavi e costi delle vendite” che chiude il calcolo.

Nella prima fase, il costo delle merci è formato secondo la formula:

(Costo del saldo iniziale + Costo degli incassi del periodo) / (importo del saldo di apertura + importo degli incassi del periodo).

In questa formula non sono compresi i movimenti; sono compresi gli incassi, le maiuscole, ecc.

Successivamente, il calcolo dei costi effettua la distribuzione dei lotti in produzione: funziona con i registri dei costi del lotto di produzione e del lotto di lavoro in corso, determinando quale trasferimento di materiali alla produzione per ammortizzare i materiali per un particolare output, e inoltre: funziona con il registro Altre spese di lavorazione in corso, calcolando gli indicatori totali delle spese per il costo di produzione e la loro quota di inclusione in un particolare risultato (è in corso la distribuzione dei costi dettagliati per il costo di produzione). A proposito, la presenza di voci nel registro delle informazioni "attività per il calcolo dei costi" all'inizio del calcolo mostra al sistema che la distribuzione per lotti nella produzione, o la distribuzione per lotti delle organizzazioni, se si dispone di contabilità batch, non è stata effettuata, di conseguenza la RS li porterà allo stato attuale (identico alla presenza di iscrizioni nel registro degli Incarichi per la ripartizione dei consensi con i clienti e degli Incarichi per la ripartizione dei conguagli con i fornitori, conferisce al sistema una segnalare nella procedura di chiusura di fine mese che Formazione di transazioni con i soci e rivalutazione di transazioni - la voce non è rilevante e richiede un ricalcolo).

Rilevanza dei lotti: indipendentemente dal fatto che sia abilitata o meno la contabilità dei lotti, e nonostante il fatto che il sistema abbia una serie di registri puramente lotti, ad esempio gli stessi "lotti WIP (attributo documento sorgente e documento di emissione)", 1C ha introdotto una nuova modalità: refactoring della contabilità batch - la valutazione viene effettuata complessivamente per un mese, per questo motivo il sistema non ha più bisogno di seguire la sequenza di inserimento dei documenti! La cosa principale è che all’inizio e alla fine del periodo di riferimento non ci siano saldi negativi nei registri, ad esempio “Beni organizzativi”, “Costo delle merci”....

Ulteriore. La RS registra il costo risultante nel registro delle informazioni e sulla base di esso calcola gli indicatori totali in tutti gli altri registri gestiti. L'ho descritto in modo semplificato, ovviamente, ma comunque...

Il costo nel registro delle informazioni, se si dispone di un metodo di valutazione medio, dovrebbe essere lo stesso per quei magazzini e reparti che comunicano tra loro: ovvero il movimento da un magazzino non può andare a un prezzo e arrivare al magazzino destinatario a un altro , oppure ad esempio trasferire materiale per la produzione dal magazzino non può entrare in produzione ad un prezzo diverso da quello di magazzino. Prestare attenzione a questo nel registro delle informazioni Costo della merce!. Potrebbero esserci discrepanze nel costo delle merci, ma RS correggerà tutto una volta completati i calcoli.

Registri mantenuti dall'unità RS:

1. Nomenclatura dei movimenti Nomenclatura
2. Movimenti Nomenclatura Entrate Spese
3. Altre spese (cache dei saldi)
4. Altri redditi (saldi di cassa)
5. Costo delle merci (cache del fatturato) (cache rimanente)
6. Altre attività passività
7. Altre spese per lavori in corso
8. Approvvigionamento
9. Risultati finanziari
10. Ricavi e costi del venduto (cache del fatturato)

//tutti questi registri contengono l'attributo Calcolo dei costi

1. Costo delle merci

//il registrar è solo il documento di calcolo dei costi

1. Costi di produzione in lotti

//registratori Trasferimento di materiali alla produzione, cancellazione dei costi di produzione

1. Lotti di lavori in corso

//registrars Ammortamento dei costi di produzione, rilascio del prodotto

//nonostante le registrazioni di questi registri siano allegate ai documenti primari, vengono calcolate dal blocco RS alla fine del mese.

Puoi vedere questo elenco nei protocolli di calcolo dei costi registrati nel registro di registrazione.

Torniamo a Ripristino del PC: scrivi la tua procedura che cancellerà le registrazioni effettuate da RS nei registri, oppure abilita il parametro richiesto nel modulo RS generale in Funzioni Inizializza parametri di calcolo . Fornirò i parametri di questa procedura che mi interessavano e li ho utilizzati (copiati direttamente dal modulo generale con i commenti 1c):

Questo è il rollback del PC se si imposta il valore del parametro su True. Lascio il valore false perché ho scritto il mio RS Rollback.

Nel mio caso, il sistema si è bloccato con un errore di formato del flusso, quindi ho adattato questo parametro al valore del file base (cioè invece di 5 l'ho impostato su 1). Cos'altro mi ha dato questo: lavoro sempre con il registro durante la chiusura e con la modalità multi-thread disabilitata, puoi vedere la sequenza di chiusura e calcolo dei registri, nonché vedere gli errori e interrompere la chiusura nel tempo.

P/S:

1. Come è nato il concetto di "multithreading dei lavori in background":

C'erano 13 mesi di chiusura davanti e, come notato sopra, il database aveva un ampio flusso di documenti: solo per cancellare/effettuare documenti di movimento per un mese ci sono voluti due giorni. Quindi, alla chiusura del mese, per qualche motivo il sistema si è bloccato con l'errore "Errore formato streaming", cosa che mi ha scioccato. Il test e la correzione della base informativa (tutti gli elementi in essa contenuti sono stati realizzati) non hanno prodotto risultati. Poi comincio a diventare molto amichevole con il diario di bordo: tengo traccia in quale fase il sistema sta crollando. Si è scoperto: nella fase operativa del blocco di calcolo dei costi, vale a dire durante la registrazione dei dati RS calcolati nei registri serviti. Allo stesso tempo, tutto nel registro "saltava e saltava", cioè era chiaro che l'elaborazione procedeva parallelamente a più registri e non era possibile capire effettivamente cosa veniva conteggiato / registrato dopo cosa e in quale sequenza, così come non era possibile capire su quale registro il sistema andasse in tilt (su A questo punto l'unica domanda che mi dava fastidio era: quale tabella di registri in sql è “storpiata”?). Poi comincio a prendere confidenza con il modulo generale di Calcolo dei Costi, facendolo letteralmente a pezzi. È stato in questo processo (e grazie a 1c per i generosi commenti nel modulo) che è stato trovato il parametro PC, che ha determinato il multithreading dei lavori in background. Cosa significa questo? Significa dire al sistema che deve leggere e scrivere diversi registri serviti contemporaneamente o uno alla volta in sequenza. Dopo averci pensato e basandomi sul detto "se guidi più piano, continuerai a farlo", porto questo parametro al valore del file base, ovvero al posto del valore 5 mettiamo 1. In realtà , questo è stato fatto per tenere traccia di quale registro il sistema stava andando in crash e, di conseguenza, l'elaborazione del blocco RS è stata completata completamente senza collassi! Allo stesso tempo, è stato ottenuto un altro vantaggio: ora nel registro di registrazione era possibile vedere in modo coerente ciò che veniva conteggiato e scritto come calcolo e, come aveva dimostrato la pratica, questo si è rivelato molto utile in seguito.

2. Come si è verificato un errore nei dati per tipo di inventario.

Come accennato in precedenza, a fine mese si sono verificati errori nel calcolo del costo: presenza di saldi totali per una quantità pari a zero. Prendo una delle posizioni (lavoriamo con un rapporto universale sul costo delle merci registrato con uno spread secondo il registrar), quella in cui avevo un saldo all'inizio del mese in quantità e importo, e tutto questo quantitativo il saldo è stato trasferito dal magazzino alla produzione (un buon caso per monitorare la ricezione dell'importo netto). In sostanza questo articolo sarebbe dovuto entrare in produzione con un prezzo di costo totale pari al saldo totale iniziale, ma per me è andato ad un prezzo così folle che è semplicemente vergognoso! Comincio a pensare: cosa potrebbe aumentare il costo del materiale? Potrebbero trattarsi di costi aggiuntivi distribuiti nella direzione del costo del prodotto. Quindi comincio a sistemare tali articoli e a cosa sono stati distribuiti attraverso lo stesso rapporto universale, ma secondo il registro batch di altre spese, con selezione

Dopo aver analizzato i risultati di questo rapporto, si è giunti alla conclusione: nessuna spesa aggiuntiva è correlata alla "posizione problematica". Continuo a pensare: cosa può aver aumentato così tanto il costo del prodotto? Viene presa la decisione di approfondire l'amicizia con il modulo RS.

In questo modulo il lavoro del blocco RS è contenuto nella procedura Calcolare il costo per gruppo di organizzazioni(). In esso, le funzioni chiave prima di risolvere direttamente la SLN sono le seguenti funzioni (in grassetto):

//// Fase 3.2 // Forma una tabella temporanea VTDSpese aggiuntive (per il calcolo effettivo è vuoto) // - questa è la distribuzione delle spese in entrata per articolo al costo delle merci Distribuisci le spese al costo (parametri di calcolo); //// Fase 3.3 // Forma una tabella temporanea VTVReturns (per il calcolo effettivo è vuota) // Genera movimenti per registri (se viene eseguito il calcolo effettivo): // - Costo delle merci // - Ricavi e costi delle vendite / / - Altre Spese // - Altri Proventi // - MovimentiNomenclaturaEntrateSpese // - MovimentiNomenclaturaNomenclatura Rettifica il Costo dei Rendimenti dei Periodi Passati (Parametri di Calcolo); //++ NOT UT // Fase 3.4 // Genera tabelle temporanee WW Analisi contabilità industriale, W Lavori in corso Distribuire altre spese del lavoro in corso (parametri di calcolo); // Fase 3.5 // Genera una tabella temporanea WTrasferimento di merci Crea tabella dei trasferimenti tra organizzazioni (parametri di calcolo); // Fase 3.6 // Forma una tabella temporanea WtAdjustmentNodes GenerateCostWrite-OffAdjustmentNodes(CalculationParameters); //È un punto chiave nel calcolo e la cosa principale è all'inizio del periodo Se Parametri di calcolo.Numero di nodi<>0 Then // Fase 3.7 // Forma tabelle temporanee WTDecisionTable, WMoveWrite-Off CalculateCost(CalculationParameters, False); // Fase 3.8 // Genera movimenti in base ai registri: // - Costo del registro merci (Parametri di calcolo, False); finisci se;

……………………….. eccetera….

Vale la pena concentrarsi sulle procedure:

- qui viene formata una tabella temporanea dei nodi di regolazione in base alla quale verrà generata una richiesta nella procedura Calcola il costo e da lì il risultato di questa richiesta entrerà nella procedura SolveSLU, in cui, leggendo, si scoprì la possibilità abilitare l'opzione per salvare i calcoli eseguiti su un file esterno:

// 4. Per analizzare la soluzione SLE, è possibile salvare le tabelle utilizzate nella risoluzione di SLE // come file mxl nella directory specificata. //Se il nome della directory è vuoto, non verrà salvata alcuna tabella. Parametri di calcolo.Debugging.Insert("Directory forSavingSLUData", "C:\SLUSolution"); // Ho impostato il valore C:\SolutionSLU, nel codice 1c il parametro non è compilato.

È stato questo salvataggio su un file esterno che è stato molto utile!

Quindi, se torniamo alla domanda “Cosa potrebbe aumentare il costo del prodotto?”, concentriamo la nostra attenzione sulla procedura Crea nodiRettificheCancella costi. IN i pacchetti di richiesta in esso contenuti vengono studiati attentamente e si giunge alla conclusione che le dimensioni chiave dei pacchetti e la loro connessione sono “ Tipo di inventario" E " Analisi contabile degli articoli" Ebbene, con l'analisi, nel mio caso particolare tutto è semplice: il sistema non registra record per serie e caratteristiche. Ciò che resta è il tipo di inventario. Inizio a giocare con i pacchetti di richiesta:

dall'inizio generalmente rimuovo la connessione per tipo di inventario, lo avvio per l'elaborazione, ottengo un file esterno - vi trovo la mia posizione - il risultato è la stessa quantità e il costo è lo stesso che vedo nel registro costo (come ricordiamo, il costo dal registro informazioni verrà moltiplicato per la quantità e si otterrà l'indicatore totale nel registro costi).

Va bene allora. O meglio brutto..

Quindi in tutte le richieste i pacchetti sono a posto

*.Type of Inventory AS Type of Inventory, //(* - nome della tabella su cui è creato il pacchetto) //put: Directory.Type of Inventory.EmptyLink AS Type of Inventory //(Non ho la contabilità per tipo di inventario, il che significa che deve essere vuoto)

Eseguo la procedura per testarlo, ricevo un file esterno ed eccolo, miracolo: il costo per la posizione problematica è = (costo del saldo iniziale/quantità del saldo iniziale).(Ricordo che la posizione problematica non ha avuto ricevuta nel periodo di riferimento, ma solo saldo iniziale, e se c'era stata una ricevuta, calcolarla utilizzando la formula: (valore del saldo iniziale + costo del scontrino/quantità del saldo iniziale + quantità dello scontrino)).

Da qui la conclusione: significa che nei registri del registro dei costi, nonostante la contabilità per tipo di inventario sia disabilitata, sono presenti record con un tipo di inventario riempito. Quindi, come descritto sopra, per trovare questi record problematici, è stata scritta l'elaborazione appropriata per trovarli e correggerli. Dopo aver annullato ed elaborato i documenti problematici, il prezzo di costo ha iniziato a chiudersi correttamente!

3. Come è nata l’idea di ridurre i costi

"Bene, tutto, per quanto possibile!" Mi sono detto dopo un'altra chiusura fallita, correzione degli errori iniziali e cancellazione/elaborazione dei documenti per un mese, che ha richiesto diversi giorni, nervi, ecc. e così via. Mi sono seduto e ho scritto l'elaborazione: un pulsante per ridurre i costi. In generale e sostanzialmente, dopo essersi posta la domanda “come posso fare per non tirare costantemente le primarie in caso di chiusure non andate a buon fine”, armato di una forte amicizia con il diario di bordo, in cui tracciando la sequenza dei calcoli e studiando i protocolli (grazie a 1 per questo!), è stata definita una cerchia di registri, record su cui scrive la RS, con l'attributo corrispondente e, di conseguenza, devono semplicemente essere cancellati. Agli 11 registri indicati nel protocollo, ho aggiunto anche la cancellazione/effettuazione dei documenti per la ripartizione delle spese per i costi di produzione, per l'azzeramento di tutti i movimenti dagli stessi effettuati, nonché lo svuotamento del registro del Parte WIP, in modo che la RS ricalcolerebbe nuovamente tutto nel WIP - beh, per ogni evenienza. Come è stato dimostrato sperimentalmente, non è necessario contrassegnare i documenti con movimenti RS ripuliti per la riflessione: la RS stessa crea documenti per la riflessione in cui aggiunge movimenti. Pertanto, in base alla presenza di un ampio flusso di documenti, il rollback della RS ha iniziato a richiedere solo 3-4 ore e la chiusura completa del mese (tutti i punti della procedura di chiusura del mese) entro 12 ore, di cui la RS anche il blocco dura circa 3-4 ore.

Ogni mese, i contabili devono stabilire quali sono i risultati delle attività dell’organizzazione (profitti, perdite). Per fare ciò, in 1C è necessario chiudere il mese. Inoltre, la correttezza della generazione del report dipende dalla correttezza del suo lavoro.

Di conseguenza, quei conti che non dovrebbero avere un saldo alla fine del mese vengono chiusi, ad esempio il conto 26. Le spese per il mese corrente vengono trasferite ai sottoconti 90 e 91.

L'elaborazione della “Chiusura del mese” in 1C 8.3 consente di automatizzare passo dopo passo le operazioni di routine che devono essere eseguite alla fine del mese. Questi includono calcoli, formazione di un libro di acquisti e vendite, calcolo delle quote di cancellazione delle spese indirette e molto altro.

Questa elaborazione si trova nel menu “Operazioni” - “Chiusura Mese”.

La figura seguente mostra tutte le operazioni eseguite da questa elaborazione.

A seconda del sistema fiscale utilizzato dall'impresa, delle politiche contabili, ecc., solo alcune di queste operazioni saranno disponibili per te. Inoltre, l'insieme delle operazioni dipende dal periodo da chiudere: mese, trimestre, anno.

È molto importante seguire la sequenza delle operazioni eseguite alla chiusura del mese. Altrimenti gli errori sono inevitabili. Diamo un'occhiata alle istruzioni dettagliate per chiudere un mese in 1C 8.3.

Prima di tutto, prima di iniziare a chiudere il mese in 1C 8.3, devi farlo. Puoi trovarlo seguendo il collegamento ipertestuale con lo stesso nome nella scheda dell'elemento della directory "Organizzazioni".

In questo articolo non considereremo questa funzionalità in dettaglio. Puoi leggere ulteriori informazioni sull'impostazione della politica contabile nell'articolo.

Elaborazione "Chiusura mese"

In questo esempio, esamineremo un esempio di chiusura del mese per un'organizzazione con un sistema fiscale generale. L'elenco delle azioni eseguite alla chiusura di un mese è mostrato nella figura seguente. In questo caso verrà inoltre formato un libro di acquisti e vendite, poiché contemporaneamente si chiude il secondo trimestre.

Passo 1

Questa operazione viene effettuata mensilmente dal commercialista utilizzando il documento “Libro paga”. È possibile visualizzare le transazioni facendo clic con il tasto sinistro del mouse sulla riga corrispondente nell'elaborazione "Chiusura mese".

Nel nostro esempio si sono formati i seguenti movimenti:

Il passaggio successivo consiste nel calcolare l'ammortamento e creare le voci corrispondenti.

Se l'organizzazione effettua pagamenti in valuta estera, la valuta verrà rivalutata al tasso corrente.

Passo 2

Il prossimo passo sarà calcolare la quota di ammortamento dei costi indiretti. In questo caso il programma effettua calcoli intermedi per chiudere i conti costi (20, 23, 25, 26, 44).

Passaggio 3

In questa fase vengono chiusi i conti costi: 20, 23, 25, 26, 44. Fare attenzione quando si eseguono queste operazioni. Influenzano. Nel nostro caso la registrazione viene effettuata sul conto 90.

Passaggio 4

Alla fine vengono chiusi i conti 90 e 91 e viene calcolata l'imposta sul reddito.

Se l'anno si sta chiudendo, in 1C ci sarà anche un'operazione di riforma del bilancio.

Conclusione

È molto importante seguire la sequenza stabilita di documenti e operazioni di routine. La maggior parte degli errori si verificano durante la chiusura dei conti. Per trovare i motivi, è necessario verificare se Analytics è installato ovunque e se viene seguita la sequenza di elaborazione dei documenti. Nelle situazioni più complesse è necessario effettuare un'analisi approfondita delle relative carte conto.

Come fare in modo che la fine del mese non giuri nei periodi precedenti in 1C: Contabilità 8.3 (revisione 3.0)

Conosciamo tutti un'operazione normativa così meravigliosa come "Chiusura del mese" in 1C: Contabilità 8.3 (revisione 3.0).

E ci siamo tutti trovati in una situazione in cui dobbiamo chiudere un periodo e il programma inizia a richiederci di rieseguire e chiudere il periodo precedente.

Inizi a chiudere il periodo precedente e lei chiede nuovamente di rifare i periodi precedenti.

E così via all'infinito. Se si ripetono i vecchi periodi, i numeri si insinuano, ma la rendicontazione è già stata inviata. E l'anno è chiuso. Questo è un vero incubo per un contabile. Cosa fare?

Fare una copia di backup

Prima di chiudere il periodo, lo consiglio vivamente fare un backup basi. Questo ci permetterà di trasferire i documenti in tutta sicurezza, sapendo che se succede qualcosa potremo sempre tornare allo stato originale. È scritto su come eseguire una copia di backup.

Leggere attentamente gli errori

Punto successivo. Se intendiamo eseguire tutte le chiusure dei mesi, ad esempio per il 2013, dobbiamo prima annullare tutte le chiusure dei mesi per l'anno e poi in sequenza, a partire da gennaio 2013, eseguire la chiusura del mese dopo la chiusura del mese.

Ulteriore. Leggere attentamente gli errori scritti dal programma. Saltare l'intervento chirurgico solo come ultima risorsa. Di solito è sufficiente configurare correttamente i parametri e chiudere correttamente il primo mese dell'anno, quindi tutto va come un orologio. Prenditi il ​​tuo tempo, affronta questi errori una volta e dimenticatene per sempre.

Ma supponiamo che abbiamo già chiuso tutti gli anni fino al 2013 (o abbiamo trasferito tutti i documenti dalla vecchia edizione 2.0 alla 1C 8.3) e dobbiamo chiudere il 2013 senza modificare gli anni precedenti. Iniziamo a realizzare la chiusura di gennaio 2013 e il programma giura - dicono di ripetere la chiusura di dicembre 2012! Non arrenderti. Perché se si inizia a riprogrammare la chiusura del 2012, tutti i numeri aumenteranno e l'anno sarà già chiuso.

Inganniamo il programma

In questo caso, è corretto far credere a 1C: Contabilità 8.3 che il 2012 sia chiuso correttamente e che non sia necessario trasferire nulla lì.

Scopri come farlo di seguito passo dopo passo.

Cancellazione del registro "Operazioni di routine non rilevanti"

1. Aprire la voce di menu "Tutte le funzioni". È scritto su come farlo.
2. Trova la voce "Registri informazioni" nella finestra che si apre. Aprilo con il segno più.
3. Nell'elenco dei registri, trova la voce " Operazioni normative irrilevanti"Aprilo.
4. Rimuovi tutti gli elementi da questa finestra. Selezionali uno per uno e premi Elimina o il pulsante Elimina sul pannello.

Istituzione del registro “Mesi esclusi dal riesame”

Attenzione! Nelle nuove versioni di Contabilità Aziendale (sicuramente dalla versione 3.0.63.20), il registro “Mesi esclusi dalla ripubblicazione” non viene più utilizzato.

Ora, proprio alla fine del mese, puoi fare clic sul collegamento "Ripubblicazione di documenti" e selezionare l'opzione "La ripubblicazione non è richiesta".

Se la chiusura del mese richiede ancora la reimmissione dei documenti dell'anno precedente, aprire nuovamente il menu " ", trovare e aprire il registro delle informazioni al suo interno " Mesi esclusi dalla riconsiderazione".

Il tuo compito è creare una voce separata in questo registro per ogni mese del 2012 (ti ricordo che stiamo cercando di chiudere il 2013 e 1C si lamenta che dobbiamo riprogrammare il 2012) (usando il pulsante Crea):

Escludiamo gennaio 2012 dalla replica: la voce sarà così:

Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi".

Poi febbraio 2012:

Ora dovresti essere in grado di chiudere il mese per gennaio 2013.

Quali altre opzioni ci sono?

Qui descriverò le storie dei lettori che condividono analizzando l'errore di chiudere il mese a casa.

Un lettore di Bryansk scrive:

Lavoriamo in 1s 8.3 dal 2016 e nell'azienda stessa dal 2013. Ora ho provato a cancellare le assunzioni dei dipendenti dal 2013, li ho assunti dal 01/12/15 (ho inserito i saldi salariali). E TUTTO HA FUNZIONATO)))) EVVIVA!

Ivan Vatumsky condivide il suo caso:

Gli utenti hanno richiuso i documenti nel 2015, dopodiché hanno dovuto richiudere nuovamente il 2015.

Si è scoperto che nell'operazione "Chiusura del mese" non viene visualizzata una singola operazione per il periodo richiesto.

Si è scoperto che il motivo di ciò era nel registro informativo “Date per l'inserimento dei saldi iniziali”, che era stato fissato esattamente il 31/12/2015 e quindi istruiva il programma a non eseguire le operazioni di routine di chiusura mensile.

Obiettivi del progettoObiettivi del progetto
Chiusura mensile parallela per diverse organizzazioni.
Impostazione dei parametri tecnologici per il calcolo delle fasi di chiusura mensili.
Miglioramenti alla fase di calcolo dei lotti e dei costi.
Correzione di problemi durante la determinazione dello stato delle fasi di “Formazione”.
fondi svalutazione crediti" e "Formazione di fondi svalutazione crediti".
risultato."
Altri miglioramenti di chiusura di fine mese.
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Diverse sessioni di chiusura mensili

Selezione delle organizzazioni per chiudere il mese

Parametri di calcolo tecnologico

Miglioramenti alla fase di calcolo dei lotti e dei costi

Miglioramenti alla fase di calcolo dei batch e dei costi (continua)

Miglioramenti alle altre fasi di chiusura del mese

Altri miglioramenti di chiusura di fine mese

Il sistema 1C Enterprise non prevede inizialmente la cancellazione diretta di alcun oggetto dal database, ad esempio elementi di directory, documenti, report, ecc. Naturalmente, puoi comunque configurare il ruolo dell'utente in modo che possa farlo immediatamente cancellato da 1s qualche oggetto nessun segno per la cancellazione, ma farlo è altamente sconsigliato. Desideriamo inoltre sottolineare il fatto che, anche se il ruolo dell'utente è configurato per eliminare direttamente gli oggetti (eliminazione interattiva), ciò è comunque non gli consentirà di eliminare alcuni oggetti nell'impresa 1c, e questo può essere fatto solo attraverso contrassegnare per la cancellazione.

Perchè è stato fatto il contrassegno per la cancellazione degli oggetti in 1c?

Rispondiamo alla domanda “Perché è stato effettuato questo contrassegno per la cancellazione?”, perché è più veloce elimina l'oggetto da 1s subito. Ciò è stato fatto per diversi motivi:

1. Esiste la possibilità che l'utente successivamente cambi idea e voglia restituire l'oggetto eliminato, quando è presente un segno di spunta, è sufficiente deselezionarlo, Se lo elimini in modo interattivo, non potrai ripristinare i dati.
2. In 1c un oggetto, ad esempio un documento, può fare riferimento a molti altri oggetti nel sistema (directory, costanti, altri documenti, ecc.), e allo stesso tempo anche molti altri oggetti possono fare riferimento a questo oggetto (nel nostro caso , un documento). Se il sistema aziendale 1C consentisse la cancellazione diretta degli oggetti dal database, ciò porterebbe a conseguenze disastrose, poiché gli oggetti con "collegamenti interrotti" inizierebbero immediatamente ad apparire, e ciò comporterebbe una perdita di dati e un funzionamento errato del database, che prima o poi porterà al collasso del database e alla perdita quasi completa dei tuoi dati!

Due tipi di cancellazione in 1c, il concetto di controllo dell'integrità referenziale in 1c

In un programma Gli oggetti 1c possono essere cancellati due strade:

1. Utilizzo dell'eliminazione interattiva (eliminazione diretta senza controlli di integrità referenziale)
2. Attraverso un contrassegno di cancellazione (cancellazione con controllo di integrità referenziale)

Diamo un'occhiata a cos'è l'integrità referenziale in 1C. Ma affinché io e te possiamo rispondere a questa domanda, dobbiamo sapere quali sono i collegamenti "interrotti" in 1C. Per chi non lo sapesse, i collegamenti interrotti in 1c sono collegamenti che puntano a un'area di memoria inutilizzata, ovvero essenzialmente non puntano da nessuna parte. Ora prendiamo come esempio qualsiasi documento nel sistema aziendale 1C. Contiene molti dettagli diversi. Questi dettagli possono essere semplici (tipi primitivi come numero, data, booleano), oppure possono essere oggetti (come collegamenti ad altri oggetti di sistema, ad esempio varie directory, enumerazioni, ecc.). Ecco quindi il controllo dell'integrità referenziale in 1c questo è esattamente ciò che significa il fatto che l'oggetto non verrà eliminato dal sistema 1c finché viene referenziato da qualsiasi altro oggetto del sistema. Il semplice contrassegno dell'eliminazione degli oggetti 1c consente di preservare il meccanismo di integrità referenziale in 1c, poiché l'elaborazione dell'eliminazione degli oggetti contrassegnati non consentirà di eliminare un oggetto mentre altri oggetti vi fanno riferimento.

Come ripristinare gli oggetti eliminati in 1c? Cosa succede agli oggetti dopo che sono stati eliminati da 1C?

Molte persone ci fanno domande simili, e la risposta è una sola: eliminare fisicamente i dati da 1c (utilizzando i metodi descritti di seguito) porta alla DISTRUZIONE COMPLETA DEL FILE DALLA BASE! Non è possibile ripristinare i file cancellati dal database.

Siamo sempre pronti a fornirti assistenza tempestiva nell'aggiornamento del sistema 1C 8.3.

Cancellazione interattiva in 1 secondo

Quindi ne abbiamo già discusso con te cancellazione interattiva in 1 secondo si verifica senza controllo dell'integrità referenziale e ciò è irto di conseguenze molto negative per il sistema, si consiglia di utilizzare tale eliminazione solo a scopo di debug; Per accendere cancellazione interattiva 1s Dobbiamo prima andare nel configuratore, aprire il ramo Generale ---> Ruoli e selezionare il ruolo “Diritti completi”.

Premere ora il tasto F9, il ruolo “Full Rights” viene copiato e appare un altro “Full Rights1”. Aprilo facendo doppio clic con il mouse. Apparirà la finestra delle proprietà del ruolo, fare clic sul pulsante "Azioni" ---> "Imposta tutti i diritti". Successivamente, fai clic su OK. Ora salviamo la configurazione del database; per fare ciò, clicchiamo sul barilotto blu nell'angolo in alto a sinistra, oppure premiamo il tasto F7. Se la canna diventa inattiva, la configurazione viene salvata. Abbiamo creato un ruolo con diritti cancellazione interattiva di oggetti da 1c .

Ora nel configuratore apri la scheda Amministrazione ---> Utenti.

Si aprirà un elenco di utenti, seleziona l'utente per il quale desideri abilitare cancellazione interattiva di oggetti 1c e premi la matita o F2. Si aprirà la finestra delle proprietà dell'utente, vai alla seconda scheda "Altro". Lì, trova il ruolo che abbiamo copiato, nel mio caso è "Full Rights1", seleziona la casella e fai clic su OK.

Successivamente, avvia 1C Enterprise, seleziona l'utente per il quale è stato installato il nuovo ruolo. Ora puoi eliminare direttamente gli oggetti, per eliminare un oggetto selezionalo e premi la combinazione di tasti SHIFT+CANC, il sistema ti chiederà se sei sicuro dell'eliminazione, se la risposta è positiva l'oggetto verrà eliminato dal sistema.

Eliminare oggetti 1c contrassegnandoli per l'eliminazione o come eliminare oggetti in 1c?

Ora esaminiamo la domanda con te " Come eliminare gli oggetti in 1c?". Quindi, apriamo il database di cui abbiamo bisogno nell'impresa 1C. Lo screenshot mostra "Contabilità di un'istituzione governativa", fare clic nel menu sulla scheda "Operazioni" ---> " Rimozione di oggetti contrassegnati".

Se disponi di un'interfaccia gestita, come in "Enterprise Accounting Rev. 3.0", allora devi andare alla scheda "Amministrazione", lì vedrai il sottogruppo "Servizio" e in esso devi selezionare " Rimozione di oggetti contrassegnati".

Un modo alternativo per aprire l'assistente per l'eliminazione degli oggetti in 1C 8.2 e 1C 8.3

In generale, se non riesci a trovare un pulsante nella tua configurazione con cui puoi richiamare la procedura guidata eliminare gli oggetti contrassegnati 1c, quindi in 1C 8.2 puoi aprirlo nel modo seguente, questo metodo è adatto a qualsiasi configurazione, gli screenshot seguenti mostrano quali azioni devono essere eseguite in 1C 8.2. Aprire l'albero di tutti i trattamenti presenti nel sistema e selezionare " Rimozione di oggetti contrassegnati".

Se lavori sulla piattaforma 1C 8.3 e hai una configurazione con interfaccia gestita, allora devi abilitare il pulsante “Tutte le funzioni” vedi come fare;

Inizia a cercare gli oggetti contrassegnati per l'eliminazione in 1c

Apparirà una finestra davanti a noi, che è mostrata sotto, rifletterà tutti gli oggetti contrassegnati per l'eliminazione nel sistema. Spuntiamo quelli che vogliamo eliminare; in generale è consigliabile eliminarli tutti, perché sono contrassegnati per la cancellazione, il che significa che non sono più necessari nel sistema. Dopo aver annotato tutto ciò di cui hai bisogno, fai clic su "Controlla".

Il sistema impiegherà del tempo per completare questa attività, poco dopo vedrai la finestra mostrata di seguito. Tieni presente che potresti avere oggetti con segni di spunta sia verdi che rossi.

Il verde significa che l'oggetto può essere eliminato, il rosso significa che no. Un oggetto contrassegnato con un segno di spunta rosso non può essere eliminato, poiché è referenziato da altri oggetti di sistema. Nella finestra sottostante vedrai gli oggetti che fanno riferimento ad esso e prima di eliminare un oggetto contrassegnato con un segno di spunta rosso, devi rimuovere i riferimenti. a questo oggetto da altri oggetti. Cosa significa in pratica?

La necessità di rimuovere tempestivamente gli oggetti contrassegnati per la cancellazione in 1c. Come eliminare gli oggetti contrassegnati con segni di spunta rossi?

Consideriamo un esempio utilizzando la configurazione "Contabilità aziendale". Abbiamo un documento "Accettazione per la contabilità delle immobilizzazioni", che indica rispettivamente il bene principale (ad esempio un computer) e molti altri parametri, ma al momento non ci interessano. Se vogliamo rimuovere questo sistema operativo dal nostro database, senza azioni aggiuntive non saremo in grado di fare nulla. Il nostro sistema operativo (computer) verrà contrassegnato con un segno di spunta rosso quando proveremo a rimuoverlo. Perché? Ma il nostro documento “Accettazione per la contabilità del sistema operativo” ha un collegamento al sistema operativo che ora vogliamo eliminare! Quando facciamo clic su di esso nell'elenco degli oggetti, vedremo tutti gli oggetti che fanno riferimento al nostro sistema operativo e prima di eliminare questo sistema operativo, dobbiamo prima accedere a tutti questi oggetti ed eliminare i riferimenti. Nel nostro caso, ciò significa che dobbiamo cancellare il documento "Accettazione per la contabilità delle immobilizzazioni" ed eliminare queste immobilizzazioni dal documento, quindi registrare il documento. Ora il documento non fa più riferimento al nostro sistema operativo e possiamo eliminarlo. Da tutto ciò segue una regola: È necessario eliminare tempestivamente gli oggetti contrassegnati per l'eliminazione in 1C! Altrimenti, sbarazzarsene in seguito può essere molto, molto problematico, a causa del fatto che ci sarà un gran numero di collegamenti tra gli oggetti. A proposito, puntuale eliminazione oggetti da 1s presenta inoltre diversi evidenti vantaggi:

1. Le prestazioni del sistema aumentano
2. Riduce la probabilità di errori dell'utente
3. Riduce la dimensione del database
4. Non c'è "disordine nell'interfaccia" quando il sistema ha molti oggetti contrassegnati per l'eliminazione, documenti pubblicati e anche non pubblicati.

Nella nostra azienda riceverai sempre un servizio di prima classe per il programma 1C a prezzi molto ragionevoli!

Completare la rimozione degli oggetti contrassegnati in 1 secondo

Ora eliminiamo completamente gli oggetti. Fare clic sul pulsante "Elimina". Il sistema eliminerà tutti gli oggetti contrassegnati con segni di spunta verdi.

Rimarranno solo quelli contrassegnati con segni di spunta rossi, fare clic su "Chiudi", questo è il processo eliminando oggetti da 1c completato. Se qualcosa non funziona per te, siamo pronti a connetterci al tuo 1C da remoto e aiutarti a risolvere i tuoi problemi.

1c eliminazione degli oggetti contrassegnati, istruzioni video dettagliate sull'eliminazione degli oggetti 1c

• Ti diciamo perché hai bisogno di un segno di cancellazione in 1c
• Mostriamo con un esempio come eliminare gli oggetti in 1C
• Vengono forniti utili consigli pratici
• Mostriamo come eliminare gli oggetti contrassegnati con segni di spunta rossi in 1C
• Ci sono anche molte altre informazioni utili

Ci auguriamo che il nostro articolo riguardi eliminazione di oggetti contrassegnati per l'eliminazione in 1C Lei è stata molto disponibile e ha risposto a tutte le tue domande.